Meesterschap in cryptohandel, Het belang van take profits en stop losses

Hé daar, medecryptohandelaren! Ben je klaar om je handelsspel naar een hoger niveau te tillen en je winsten te maximaliseren? Zo ja, dan is het tijd om te praten over twee essentiële tools in het arsenaal van elke handelaar: take profits en stop losses.

Deze eenvoudige maar krachtige technieken kunnen het verschil maken tussen succes en mislukking in de volatiele wereld van cryptocurrencyhandel. Laten we erin duiken en ontdekken waarom ze zo belangrijk zijn.

Wat zijn stop losses en take profits?

Allereerst, laten we definiëren wat take profits en stop losses zijn. Take profit orders stellen je in staat om een vooraf bepaalde prijs in te stellen waarbij je jouw bezit automatisch wilt verkopen en je winsten wilt vastleggen. Aan de andere kant stellen stop loss orders je in staat om een prijs in te stellen waarbij je jouw bezit automatisch wilt verkopen om je verliezen te beperken.

Nu vraag je je misschien af waarom deze tools zo cruciaal zijn. Wel, laat me je vertellen, ze zijn als je beste vrienden in de cryptomarkt, die altijd voor jouw belangen opkomen. Dit is waarom:

Je winsten beschermen: Take profit orders zorgen ervoor dat je niet hebzuchtig wordt en te lang vasthoudt aan een winnende positie, om vervolgens je winsten te zien verdampen wanneer de markt plotseling omdraait. Door een doelprijs in te stellen om winsten te nemen, kun je jouw winsten vastleggen en de verleiding vermijden om vast te houden voor nog grotere winsten, die misschien nooit komen.

Je verliezen beperken: Stop loss orders fungeren daarentegen als een vangnet om je kapitaal te beschermen voor het geval de markt tegen je beweegt. Ze stellen je in staat om jouw risicotolerantie te bepalen en een maximaal verlies in te stellen dat je bereid bent te accepteren op een transactie. Dit is vooral belangrijk in de zeer volatiele wereld van cryptovaluta, waar prijzen in een kwestie van minuten wild kunnen schommelen.

Stop losses en take profits implementeren op Cryptohopper

Laten we een voorbeeld bekijken dat laat zien hoe het gebruik van een stop loss en take profit de effectiviteit van je strategie verbetert.

Bovendien zullen we ons voor de eenvoud uitsluitend richten op één enkele cryptovaluta: Bitcoin (BTC).

In deze strategie zullen we een trendvolgende indicator gebruiken op de uurgrafiek, specifiek de MESA. Als je niet bekend bent met trendvolgende indicatoren, raden we aan ons artikel daarover te lezen.

In essentie is de MESA een trendvolgende indicator die continu koopsignalen genereert wanneer de MAMA boven de FAMA blijft. Omgekeerd genereert het verkoopsignalen zolang de MAMA onder de FAMA is.

We laten de MESA met zijn standaardinstellingen voor dit voorbeeld (behalve de grafiekperiode die is gewijzigd naar 1 uur), omdat onze focus ligt op de take-profit en stop loss, in plaats van op de indicator zelf.

In ons voorbeeld kunnen we de MESA gebruiken om een longpositie te openen en vervolgens ofwel de take-profit of stop loss gebruiken (welke als eerste wordt geactiveerd) om die positie te sluiten. In dit geval stellen we een take-profit in van 8% en een stop-loss van 7%.

Als je zo'n strategie had toegepast van september 2021 tot april 2024, rekening houdend met een vergoeding van 0,1% en het betreden van alle posities met de gehele portefeuille, zou je een winst van 218% hebben behaald. Daarentegen resulteerde de buy-and-hold benadering voor dezelfde periode in slechts 91% winst, wat aangeeft dat de strategie meer dan twee keer beter presteerde.

Aan de andere kant, als je uitsluitend op de MESA had vertrouwd om transacties te openen en sluiten, zou je winst slechts 64% zijn geweest, zelfs slechter dan de buy-and-hold strategie. Dus in bepaalde gevallen kan het gebruik van take-profit en stop-loss beter presteren dan uitgangen die worden geboden door technische indicatoren.

Desondanks is het cruciaal om je strategie grondig te backtesten, met name op de specifieke cryptovaluta die je van plan bent te verhandelen, aangezien dit niet universeel toepasbaar is. Er zijn gevallen waarin het implementeren van een take-profit en stop-loss in plaats van uitsluitend vertrouwen op technische indicatoren voor het sluiten van posities schadelijk kan zijn. Daarom is het noodzakelijk om het uitgebreid te testen op jouw unieke strategie en gekozen cryptovaluta.

Zo kun je de MESA op Cryptohopper integreren:

Vervolgens kun je de take-profit opnemen in "Config/Basisconfiguratie":

Ten slotte kun je de stop-loss zo integreren:

Conclusie

Het opnemen van stop-loss en take-profit orders naast trendvolgende indicatoren zoals MESA kan de handelseffectiviteit aanzienlijk verbeteren. Het gegeven voorbeeld illustreert aanzienlijke winsttoenames vergeleken met buy-and-hold of strategieën die alleen op indicatoren zijn gebaseerd. Echter, grondig backtesten is essentieel, omdat de effectiviteit afhankelijk is van marktomstandigheden en elke cryptovaluta individueel. In cryptovalutahandel zijn actief risicobeheer en strategieverbetering de sleutel tot het maximaliseren van opbrengsten.